昆明理工大学教育发展基金会财务人员岗位职责（试行）

第一章 会计岗位职责

1、熟悉相关的法律法规，遵守工作纪律；

2、按《民间非营利组织会计制度》对基金会捐赠收入和开支进行规范审核；

3、按照章程规定的业务范围和捐赠协议，负责捐赠收入的入账，并开具捐赠收据，每笔捐赠收入必须附捐赠协议。

4、根据捐赠协议和捐赠者的意愿，审核办理日常咨询和报销业务；

5、对出纳开立的支票与电汇凭证进行复核，对出纳提交的网银支付信息进行核对。包括收款单位名称、账号、开户行名称、金额等，如发现信息有误，及时退回；

6、负责编制基金会季度会计报表和年度会计报表，并报送相关部门。

7、年终打印并存档总账和明细账。

8、负责每季度会计凭证整理装订成册，保证凭证完整有序；

9、负责《云南省捐赠收据》领取、使用、保管等相关工作；

10、按月申报个人所得税，按季申报企业所得税以及年终汇算工作；

11、负责基金会年检审计工作；

12、负责单位各项财务制度的制订、完善、实施和落实情况的监督检查工作。

13、协调本基金会与昆明理工大学和相关审计、统计、税务、银行及其他金融机构、会计中介等部门的关系。

14、完成基金会秘书处交办的其他工作。

第二章 出纳岗位职责

1、熟悉相关的法律法规，遵守财务纪律；

2、负责银行存款收支业务和现金提款工作；

3、根据会计人员审核过的报销原始凭证，准确将金额、单位/人名称，开户银行等网银支付信息录入无误，确保支付的安全性。

4、具体负责现金、印章（银行印鉴章中的财务专用章、发票专用章）、网银U盾的保管；

5、严格按限额留用库存现金，不得超出限额。杜绝白条抵库，发现问题及时汇报；

6、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作；

7、负责定期或不定期与银行和会计对账，做到账实相符，账账相符并编制银行调节表；

8、负责资金到账查询，及时处理各项业务，日清月结；

9、完成基金会秘书处交办的其他工作。